BarDrill convierte una jornada pasada de una acción estadounidense en un ejercicio de práctica. Recibes las barras a medida que avanza la sesión, colocas órdenes virtuales y revisas tus decisiones con unas reglas definidas antes de la primera ejecución. Empieza eligiendo qué hábito quieres observar. Esa pregunta dará sentido al informe final.
Elige una jornada o practica a ciegas
Selecciona una acción y una fecha histórica disponible. También puedes iniciar una práctica a ciegas, en la que el símbolo y la fecha permanecen ocultos hasta terminar. El gráfico sigue mostrando la evolución del precio, pero no tienes la identidad de la jornada como pista adicional.
Las horas se expresan en ET, la hora del este de Estados Unidos. No asumas que el reloj coincide con la zona horaria de tu dispositivo. Los datos contienen apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen de cada minuto. El servidor entrega las barras paso a paso, sin mostrar las futuras durante la sesión.
Si reconoces una jornada que ya has estudiado, tenlo en cuenta al evaluar tus decisiones. Ocultar su nombre no elimina un recuerdo. La práctica sirve para examinar cómo decides con la información disponible, y conocer el desenlace cambia ese contexto.
Fija tus reglas antes de operar
La configuración inicial utiliza una cuenta virtual de 25,000 dólares, riesgo máximo del 1% por operación, pérdida diaria máxima del 3% y un máximo de 3 operaciones. El umbral que señala entradas alejadas del VWAP es del 1.5%. El deslizamiento predeterminado es de 0.01 dólares por acción; la comisión es de 0.005 dólares por acción, con un mínimo de 1 dólar.
Puedes modificar estos ajustes antes de la primera ejecución. A partir de ella quedan bloqueados para esa sesión. Son parámetros del ejercicio, no recomendaciones sobre el capital o el riesgo adecuados para ti. Tampoco representan por sí mismos los requisitos de una cuenta de valores real.
El bloqueo conserva el criterio con el que comenzaste. Aumentar el límite de pérdida después de alcanzarlo impediría evaluar el plan original. Si quieres practicar con otros parámetros, puedes fijarlos antes de la primera ejecución de otra sesión. Compara las puntuaciones junto con las reglas utilizadas, no de forma aislada.
Controla la reproducción y el gráfico
Reproduce para avanzar automáticamente, pausa para detener el ejercicio o utiliza la siguiente barra para avanzar un paso. Puedes elegir velocidades de 1, 2, 4 o 10 barras por segundo. Acelerar acorta el tiempo de reproducción, pero no aumenta el detalle de los datos.
El gráfico permite intervalos de 1, 2, 5 y 15 minutos. También muestra el volumen y una línea amarilla de VWAP, el precio medio ponderado por volumen. Cambiar el intervalo modifica la presentación del gráfico; los datos de partida siguen siendo barras históricas de 1 minuto.
Utiliza la pausa cuando necesites examinar una orden antes de enviarla. Ese margen para pensar forma parte del entorno de práctica. Recuerda la diferencia al comparar tus decisiones con las de un mercado real, donde no puedes detener la evolución del precio mientras calculas tu riesgo.
Construye la orden completa
Elige comprar para abrir una posición larga o corto para una posición corta. Después selecciona una orden de mercado, limitada o stop. Cada orden permite añadir un stop loss y un take profit. Aunque la interfaz los admite como opcionales, entrar sin stop resta puntos de disciplina.
En una posición larga, el stop protector se sitúa por debajo de la entrada y el objetivo por encima. En una posición corta, las direcciones se invierten. Una orden stop de entrada no cumple la misma función que un stop loss: la primera abre una operación al activarse y el segundo busca cerrar una posición.
La vista previa muestra el riesgo en dólares, su porcentaje respecto a la cuenta, el beneficio potencial y la relación entre riesgo y beneficio. Revísalos antes de enviar la orden. Son cálculos dentro del modelo, no una confirmación de que una orden real se ejecutaría con esos mismos importes.
Ajusta las acciones al riesgo previsto
El botón "Ajustar a mi riesgo" calcula la cantidad de acciones a partir de la distancia al stop y de tu límite de riesgo. Define primero el stop. Sin esa distancia no existe una base para calcular el tamaño de la posición con ese criterio.
Un ejemplo aritmético ayuda a entender la relación: el 1% de una cuenta de 25,000 dólares son 250 dólares. Con una distancia de 0.50 dólares al stop, corresponden 500 acciones antes de considerar costes de ejecución u otros efectos del modelo. No es una recomendación de tamaño; consulta siempre la vista previa de tu orden.
Cuanto mayor sea la distancia al stop, menos acciones caben en el mismo presupuesto de riesgo. Alejarlo después de entrar cambia la exposición inicial. Por eso el informe registra ese comportamiento aunque la operación acabe con un resultado positivo. El desenlace no modifica la decisión que tomaste antes.
Entiende cómo se ejecutan las órdenes
Las órdenes de mercado se ejecutan en la apertura de la barra siguiente, más el deslizamiento. El último precio visible no tiene por qué ser el precio de ejecución. Es necesario que avance la siguiente barra para que se produzca esa ejecución simulada.
Las órdenes limitadas se ejecutan en la apertura si el precio ya ha cruzado el límite. En caso contrario, se ejecutan al precio límite cuando la barra lo toca. Las órdenes stop se activan cuando el precio alcanza su nivel y añaden deslizamiento. Estas reglas interpretan barras históricas; no reconstruyen una cola real de órdenes.
Si una misma barra toca tanto el stop como el objetivo, el modelo considera que primero se alcanzó el stop. Es una convención conservadora para resolver una secuencia desconocida. No demuestra qué ocurrió primero dentro de aquel minuto, porque no hay datos de ticks ni Level 2 para reconstruirlo.
Puedes añadir a una posición, modificar su stop o su objetivo y cerrarla. Estas acciones pueden cambiar tanto el P&L como la evaluación de disciplina. Que exista un control para realizar una acción no significa que cualquier uso de ese control respete las reglas de la sesión.
Revisa las ocho penalizaciones
La disciplina parte de 100 y se expresa en una escala de 0 a 100. Cada incumplimiento registrado incluye su hora y resta puntos. Estas son las comprobaciones:
- Entrar sin stop: menos 20 puntos. El stop debe estar definido desde la entrada; añadirlo más tarde no cambia cómo comenzó la operación.
- Seguir operando tras alcanzar la pérdida diaria máxima: menos 20 puntos. El límite predeterminado es del 3% de la cuenta.
- Superar el riesgo máximo por operación: menos 15 puntos. El límite predeterminado es del 1%.
- Alejar un stop después de entrar: menos 15 puntos. Se señala la ampliación de la distancia del stop.
- Añadir a una posición perdedora: menos 15 puntos. Se registra el aumento de exposición en una operación con pérdidas.
- Perseguir una entrada demasiado alejada del VWAP: menos 10 puntos. El umbral predeterminado es una distancia superior al 1.5%.
- Volver a entrar dentro de los 3 minutos siguientes a una salida con pérdidas: menos 10 puntos. La etiqueta de revancha describe esta regla temporal, no prueba tu estado emocional.
- Superar el límite de operaciones: menos 10 puntos. La configuración inicial permite un máximo de 3 operaciones.
No te quedes únicamente con la cifra final. Lee cada incidencia y sitúala en la sesión. Una puntuación alta refleja menos incumplimientos registrados en estas reglas, pero no evalúa todos los aspectos de una decisión de trading.
Interpreta el resultado completo
El informe incluye P&L bruto y neto, P&L como porcentaje de la cuenta, número de operaciones, tasa de acierto, múltiplo R medio, mayor pérdida, drawdown máximo, comisiones, minutos en operaciones y listado de operaciones.
El múltiplo R expresa un resultado respecto al riesgo inicial. En términos conceptuales, ganar una cantidad igual al riesgo inicial equivale a +1R y perder esa cantidad equivale a -1R. Permite comparar operaciones de distinto tamaño sin convertir la simulación en una previsión del mercado real.
El drawdown es la caída desde un máximo previo del patrimonio hasta un mínimo posterior. El drawdown máximo describe la mayor caída medida en la sesión. No es lo mismo que la mayor operación perdedora: varias pérdidas pueden acumular un retroceso superior al de una sola operación.
Lee las comisiones junto al resultado bruto y neto. Compara la tasa de acierto con el tamaño de las pérdidas y con R. Una cifra favorable puede dejar fuera precisamente el aspecto que necesitas revisar.
Usa el informe para preparar otra práctica
Al finalizar aparecen en gris las barras restantes de la jornada. En una práctica a ciegas también se revelan el símbolo y la fecha. Examina primero qué información tenías cuando decidiste y después qué sucedió. No atribuyas a tu decisión información que solo descubriste al terminar.
Escoge un incumplimiento recurrente para la siguiente sesión. La página de inicio muestra las sesiones anteriores y la disciplina media asociadas al navegador utilizado. No hay cuentas ni inicio de sesión. La política de privacidad explica cómo se conservan estos datos.
BarDrill no ejecuta operaciones reales ni ofrece consejos o señales. Una mejora en la práctica no predice resultados reales. Consulta el aviso de riesgos antes de utilizar el informe como referencia para decisiones fuera del simulador.